Analysis and Dashboard
房产投资数据可视化
评估将长期租赁转换为短期租赁的盈利能力。
项目描述：
Watershed Properties（流域物业）是一家管理着数千个房产，分布在美国60个不同社区的住宅物业管理公司。目前，该公司面临一个时间紧迫的机遇。公司正在探索将长期租赁物业转变为短期租赁的潜在盈利性，并确定每个物业的收支平衡点。此举是与Watershed一位重要物业业主合作的一部分。
分析的关键步骤包括以下几点：
- 成本计算：计算将每个客户物业转变为短期租赁所涉及的费用。
- 最大化每晚租金：确定每个物业的最佳每晚租金，以最大化短期租赁的利润。
- 盈利能力评估：通过比较预计收入，评估转变为短期租赁的物业潜在增加的利润。
- 总体盈利能力：评估将一些客户物业转变为短期租赁的总体盈利能力。
- 资金流需求：确定用于物业转变的前期现金，包括翻新和初始设置成本。
数据库描述：
数据来自实际情境。
- Watershed对其244个客户物业应用的现有月租金以及有关物业类型和地理位置的详细信息已提供。
- 此外，还有有关各种短期租赁物业示例的一般信息。这些数据用作参考，用于估算如果Watershed的客户物业进行短期租赁转换，则可能的每晚租金。
- 此外，记录了这些短期物业的租赁周期，便于计算它们的入住率。
分析结果摘要：
我通过建模短期租赁物业的每晚租金与入住率之间的相关性进行了全面分析。利用来自各个公司和业主管理的现有短期租赁物业的数据，我开发了一个预测模型。然后，将该模型应用于估算在假定Watershed的客户物业被管理为短期租赁物业的情况下，每个物业最大化利润的最佳短期租金。
我报告中呈现的指标源自对预测利润和实施我的建议所涉及的预期资本投资的总和。这些计算考虑了各种因素，并基于所提出的建议被遵循的假设。
- 初始家具成本
- 维护成本
- 互联网服务费
- 监管费用
- 欢迎费用（包括钥匙服务和清洁费用）
- 典型停留时间
- 公用事业费用
假设的详细信息列在表1中，然后是对敏感性分析结果的摘要。
假设详细信息和敏感性范围
根据最初的项目协议，某些问题被排除在分析之外，但未来可以考虑用于优化短期租赁率或提高预计利润的精确度（见表2）：
我已经开发了一个仪表板，展示了调整这些假设对预期利润和所需资本投资的影响。可以根据需要向任何团队成员提供此仪表板。值得注意的是，在修改的假设下，Watershed通过将“更有利可图”的物业转变为短期租赁，潜在的最低额外利润为91.50千美元。相反，在相同条件下，最大额外利润可达247.10k美元。对应于这些极端情况的具体参数详见表3。在这些参数中，对利润最有影响的是155.60k美元。
预测建模详细信息
我收到了有关与Watershed客户的244个物业位于相同位置的相同类型短期租赁的四个方面的信息：卧室数量、公寓或房屋、厨房可用性以及物业共享状态。这些数据包括典型每晚租金率、相关入住率、第10百分位每晚租金率和第90百分位每晚租金率。值得注意的是，当将典型租金价格相对于类似物业表达为百分位时，它们与入住率呈线性相关，尽管在分析原始美元值时未观察到这种相关性。
我使用回归线的参数以及Excel的Solver优化功能来确定每个Watershed客户的244个物业的租金价格和入住率，以最大化利润。优化后的价格若低于第10百分位率，则调整为第10百分位率；若高于第90百分位率，则调整为第90百分位率，以确认线性模型中不存在这些范围外的数据。然后，将这些优化率输入到财务现金流和利润模型中，根据预测的入住率和根据财务假设列明的成本计算预期收入。
建议
鉴于Watershed在第一年的转换预算为50万美元，我的建议是将总共11个长期物业转变为短期物业。具体而言，我建议在CA州转变物业W66和W67，在TX州转变物业W107和W120，在FL州转变物业W152、W155、W156、W163和W164。
支持我的建议的基础分析表明，如果实施建议，Watershed及其客户在第一年将获得初步利润增加23.56万美元，此后每年将获得16.93万美元的利润。实施我的建议所需的初步资本投资估计为49.37万美元。
尽管这一分析基于公司和行业专家验证的财务假设，敏感性分析表明，即使初始假设可能经过潜在修订，Watershed应该与其客户一同进入短期租赁市场。分析详细说明了达成此结论所使用的方法，并报告了敏感性分析的结果，展示了在修改假设时对预期利润和所需资本支出的影响。
以下是互动式可视化图标，点击可查看结果
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